会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4849075.47 | 1608009.92 | 19794718.91 |
| 投资收入 | 4707014.86 | 1317597.17 | 23266269.38 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4707014.86 | 1317597.17 | 23266269.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -25560.75 | 628248.88 | -5735131.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -25560.75 | 628248.88 | -5735131.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -25560.75 | 628248.88 | -5735131.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 24140.03 | 19222.85 | 54228.43 |
| 其他收入小计 | 35556.88 | 12081.50 | 14617.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1373520.23 | 370320.19 | 4318951.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 453429.37 | 150406.26 | 1992846.31 |
| 基金托管费 | 151143.14 | 50135.40 | 664282.10 |
| 卖出回购债券支出 | 446750.20 | 57116.66 | 1273482.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 446750.20 | 57116.66 | 1273482.28 |
| 其他费用小计 | 222600.79 | 100983.11 | 222559.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3475555.24 | 1237689.73 | 15475767.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3475555.24 | 1237689.73 | 15475767.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3475555.24 | 1237689.73 | 15475767.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 38020.17 | 13442.70 | 166126.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
