会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -68353743.12 | 33632457.53 | 217249298.21 |
| 投资收入 | 1766382.26 | 1043789.05 | 2620690.82 |
| 投资收入_股息收入 | 1556862.98 | 1015221.02 | 2495608.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 209519.28 | 28568.03 | 125082.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 74886065.10 | 81893500.64 | 90341208.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74944180.70 | 81897571.74 | 90381821.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -58115.60 | -4071.10 | -40613.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74944180.70 | 81897571.74 | 90381821.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -58115.60 | -4071.10 | -40613.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2396505.15 | 1859805.09 | 3089276.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11452680.59 | 6373144.60 | 9762094.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7010109.37 | 4040008.71 | 5609769.35 |
| 基金托管费 | 1168351.55 | 673334.78 | 934961.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 170932.57 | 95576.12 | 171565.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -79806423.71 | 27259312.93 | 207487203.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -79806423.71 | 27259312.93 | 207487203.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -79806423.71 | 27259312.93 | 207487203.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 179413.51 | 110911.35 | 227021.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
