会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 237738634.97 | 104918607.74 | 89675671.67 |
投资收入 | 208951045.29 | 96035173.70 | 271966111.78 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 208951045.29 | 96035173.70 | 271966111.78 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -31126173.06 | -20891660.99 | -114900007.29 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -31126173.06 | -20891660.99 | -114900007.29 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -31126173.06 | -20891660.99 | -114900007.29 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 65397.00 | 64681.15 | NaN |
其他收入小计 | 109249.29 | 19328.13 | 466691.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 43050908.76 | 21347213.64 | 65973500.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 13208949.01 | 5842791.45 | 18917166.25 |
基金托管费 | 4402983.08 | 1947597.16 | 6305722.09 |
卖出回购债券支出 | 21442869.18 | 11881268.45 | 34422121.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 21442869.18 | 11881268.45 | 34422121.55 |
其他费用小计 | 271438.35 | 144467.44 | 312719.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 194687726.21 | 83571394.10 | 23702171.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 194687726.21 | 83571394.10 | 23702171.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 194687726.21 | 83571394.10 | 23702171.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1307308.55 | 609091.18 | 1211404.53 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |