会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25145563.96 | 5281378.44 | 13353688.88 |
| 投资收入 | 19081693.37 | 3985345.05 | 7547288.48 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 19081693.37 | 3985345.05 | 7547288.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 531001.11 | -139690.00 | 5821987.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 531001.11 | -139690.00 | 5821987.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 531001.11 | -139690.00 | 5821987.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 54487.25 | 32220.89 | 39074.19 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5313509.49 | 983419.21 | 1856735.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1396476.54 | 323139.95 | 637007.82 |
| 基金托管费 | 465492.17 | 107713.34 | 212335.96 |
| 卖出回购债券支出 | 3215498.28 | 434038.27 | 758466.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3215498.28 | 434038.27 | 758466.82 |
| 其他费用小计 | 217380.00 | 108040.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19832054.47 | 4297959.23 | 11496953.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19832054.47 | 4297959.23 | 11496953.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19832054.47 | 4297959.23 | 11496953.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15387.27 | 8291.51 | 33897.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
