会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 82792277.49 | 32529123.29 | 120166221.15 |
| 投资收入 | 75014838.68 | 33141400.50 | 154789491.92 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 75014838.68 | 33141400.50 | 154789491.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -10151382.47 | -10537736.84 | -22621663.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10151382.47 | -10537736.84 | -22621663.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10151382.47 | -10537736.84 | -22621663.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17432.85 | 17432.85 | 685133.98 |
| 其他收入小计 | 763543.84 | 116016.53 | 1134027.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20008582.71 | 6694939.61 | 26342942.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4360172.90 | 1663050.35 | 7899061.41 |
| 基金托管费 | 1090043.21 | 415762.62 | 1974765.40 |
| 卖出回购债券支出 | 12883980.22 | 4000630.12 | 13568058.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12883980.22 | 4000630.12 | 13568058.54 |
| 其他费用小计 | 299352.34 | 148500.71 | 312145.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 62783694.78 | 25834183.68 | 93823278.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 62783694.78 | 25834183.68 | 93823278.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 62783694.78 | 25834183.68 | 93823278.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23007.73 | 10362.19 | 79486.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
