会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 53343466.90 | 60595730.96 | 372453711.23 |
| 投资收入 | 6642217.04 | 4386093.84 | 9073020.76 |
| 投资收入_股息收入 | 6642113.22 | 4386093.84 | 9073020.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 103.82 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 241740427.74 | 245589417.84 | 205834307.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 241565112.06 | 245589417.84 | 205834307.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 175315.68 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 241565112.06 | 245589417.84 | 205834307.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 175315.68 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1178927.92 | 1031359.28 | 5649664.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22835195.28 | 12748272.06 | 23100779.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14774643.83 | 8479601.56 | 15772414.08 |
| 基金托管费 | 1969952.48 | 1130613.55 | 2102988.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 238000.00 | 118095.94 | 238000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30508271.62 | 47847458.90 | 349352931.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30508271.62 | 47847458.90 | 349352931.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30508271.62 | 47847458.90 | 349352931.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 508005.29 | 297138.80 | 680798.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
