会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2851842.21 | 7599844.13 | 57934457.15 |
| 投资收入 | 942042.94 | 680366.90 | 724789.43 |
| 投资收入_股息收入 | 941992.23 | 680340.87 | 721749.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 50.71 | 26.03 | 3040.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5745535.06 | 14239383.89 | 74223075.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5683367.82 | 14209172.12 | 74206656.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 62167.24 | 30211.77 | 16419.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5683367.82 | 14209172.12 | 74206656.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 62167.24 | 30211.77 | 16419.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 57260.37 | 26142.98 | 117432.28 |
| 其他收入小计 | 135188.68 | 94715.47 | 800931.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1980824.42 | 968222.56 | 3759550.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1189127.38 | 663117.70 | 2067282.33 |
| 基金托管费 | 158550.34 | 88415.69 | 275637.63 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 148000.00 | 94294.44 | 190000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4832666.63 | 6631621.57 | 54174906.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4832666.63 | 6631621.57 | 54174906.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4832666.63 | 6631621.57 | 54174906.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 75691.01 | 44414.12 | 128966.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
