会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2086595.47 | 1527085.81 | 2282224.15 |
| 投资收入 | 1695083.43 | 1305844.24 | 3038936.16 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1695083.43 | 1305844.24 | 3038936.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 222767.28 | 175489.70 | -851406.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 222767.28 | 175489.70 | -851406.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 222767.28 | 175489.70 | -851406.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 107349.63 | 31681.76 | 7886.54 |
| 其他收入小计 | 178.08 | 163.33 | 13.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 441940.51 | 341316.38 | 802392.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 153127.58 | 93040.76 | 182667.21 |
| 基金托管费 | 51042.52 | 31013.59 | 60888.98 |
| 卖出回购债券支出 | 131211.08 | 131211.08 | 384932.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 131211.08 | 131211.08 | 384932.45 |
| 其他费用小计 | 98918.22 | 78777.59 | 162464.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1644654.96 | 1185769.43 | 1479831.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1644654.96 | 1185769.43 | 1479831.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1644654.96 | 1185769.43 | 1479831.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18877.37 | 12732.32 | 19885.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
