会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 72361772.11 | 26324809.23 | 28813195.16 |
| 投资收入 | 55271640.80 | 20897881.90 | 37962332.33 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 55271640.80 | 20897881.90 | 37962332.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2896544.64 | -821224.48 | -6183244.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2896544.64 | -821224.48 | -6183244.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2896544.64 | -821224.48 | -6183244.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 387542.31 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14532733.22 | 5642973.55 | 7641708.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3910626.36 | 1541786.77 | 2912153.21 |
| 基金托管费 | 1303542.07 | 513928.94 | 970717.70 |
| 卖出回购债券支出 | 9049314.79 | 3462313.29 | 3498487.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9049314.79 | 3462313.29 | 3498487.88 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 112819.55 | 227200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 57829038.89 | 20681835.68 | 21171486.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 57829038.89 | 20681835.68 | 21171486.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 57829038.89 | 20681835.68 | 21171486.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10899.04 | 2707.48 | 55602.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
