会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2101261.39 | 191518.40 | 2571077.36 |
投资收入 | 45766.31 | 20089.72 | 89939.83 |
投资收入_股息收入 | 2618.20 | 1139.00 | 8768.56 |
投资收入_债券利息收入 | 43148.11 | 18950.72 | 81171.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 821999.43 | 309416.00 | 5330155.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 103584.61 | 30619.83 | 1257064.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 718414.82 | 278796.17 | 4073090.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 103584.61 | 30619.83 | 1257064.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 718414.82 | 278796.17 | 4073090.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 171.04 | 30.72 | 16.58 |
其他收入小计 | 14915.67 | 3199.25 | 14633.70 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 137015.61 | 55078.04 | 335072.29 |
基金管理费及业绩报酬 | 72126.13 | 26140.51 | 128757.67 |
基金托管费 | 10818.95 | 3921.04 | 19313.66 |
卖出回购债券支出 | 1215.38 | 813.39 | 36489.08 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1215.38 | 813.39 | 36489.08 |
其他费用小计 | 30340.00 | 15122.39 | 62942.78 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1964245.78 | 136440.36 | 2236005.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1964245.78 | 136440.36 | 2236005.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1964245.78 | 136440.36 | 2236005.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1722.81 | 515.90 | 6335.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |