会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 399354109.80 | 168041168.21 | 18802072.92 |
| 投资收入 | 195111090.40 | 74969578.38 | 9072766.09 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 195111090.40 | 74969578.38 | 9072766.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 122087194.90 | 39908955.52 | -252150.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 122087194.90 | 39908955.52 | -252150.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 122087194.90 | 39908955.52 | -252150.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1837507.43 | 1742725.92 | 277802.53 |
| 其他收入小计 | 106.89 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 50092917.98 | 22311282.83 | 1718307.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12863610.78 | 5303079.72 | 764819.97 |
| 基金托管费 | 4287870.20 | 1767693.22 | 254939.88 |
| 卖出回购债券支出 | 32438497.20 | 15014038.27 | 489271.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 32438497.20 | 15014038.27 | 489271.20 |
| 其他费用小计 | 218200.00 | 95959.40 | 178800.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 349261191.82 | 145729885.38 | 17083765.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 349261191.82 | 145729885.38 | 17083765.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 349261191.82 | 145729885.38 | 17083765.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 725677.32 | 402004.94 | 125668.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
