富荣富金专项金融债(006613)
富荣富金专项金融债(006613)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年年度 |
20年中期 |
19年中期 |
| 基金收入 | 232251.52 | 203010.61 | 1428237.26 |
| 投资收入 | 120319.65 | 84519.46 | 2492047.60 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 120319.65 | 84519.46 | 2492047.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 96251.37 | 108058.37 | -1198333.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 96251.37 | 108058.37 | -1198333.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 96251.37 | 108058.37 | -1198333.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 166138.76 |
| 其他收入小计 | 41.26 | 39.58 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 43413.72 | 30456.83 | 568201.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10080.74 | 6955.15 | 271897.86 |
| 基金托管费 | 3360.27 | 2318.39 | 90632.61 |
| 卖出回购债券支出 | 2192.99 | 2192.99 | 121651.29 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2192.99 | 2192.99 | 121651.29 |
| 其他费用小计 | 24467.22 | 16450.80 | 77020.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 188837.80 | 172553.78 | 860035.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 188837.80 | 172553.78 | 860035.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 188837.80 | 172553.78 | 860035.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1325.27 | 785.23 | 294526.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
