会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 148649916.93 | 214300689.08 | 915927964.44 |
| 投资收入 | 31500589.71 | 12010344.30 | 25499040.52 |
| 投资收入_股息收入 | 28429859.06 | 10709497.89 | 24342399.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3070730.65 | 1300846.41 | 1156640.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 370285169.71 | 253210956.28 | 606996208.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 367920397.52 | 252707322.77 | 604638828.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2364772.19 | 503633.51 | 2357380.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 367920397.52 | 252707322.77 | 604638828.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2364772.19 | 503633.51 | 2357380.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 128213.71 | 46859.52 | NaN |
| 其他收入小计 | 3760636.59 | 2170262.20 | 12406034.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 45695362.44 | 21739214.47 | 38905076.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 33925744.32 | 16210500.71 | 26618782.81 |
| 基金托管费 | 5654290.72 | 2701750.17 | 4436463.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 263826.14 | 126580.41 | 255128.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 102954554.49 | 192561474.61 | 877022887.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 102954554.49 | 192561474.61 | 877022887.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 102954554.49 | 192561474.61 | 877022887.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 467418.26 | 251800.33 | 1045036.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
