会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25553816.68 | 4628387.90 | 2624190.18 |
| 投资收入 | 20979429.80 | 4256906.14 | 3201674.67 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 20979429.80 | 4256906.14 | 3201674.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -962922.53 | -61077.35 | -815311.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -962922.53 | -61077.35 | -815311.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -962922.53 | -61077.35 | -815311.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 54502.96 | 43939.08 | 13188.62 |
| 其他收入小计 | 122434.13 | 8230.18 | 381165.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5209080.86 | 1156544.98 | 1064588.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1041595.53 | 319824.30 | 382242.01 |
| 基金托管费 | 260398.92 | 79956.06 | 95560.54 |
| 卖出回购债券支出 | 2870333.04 | 522877.82 | 238875.30 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2870333.04 | 522877.82 | 238875.30 |
| 其他费用小计 | 229330.35 | 109808.82 | 236523.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20344735.82 | 3471842.92 | 1559601.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20344735.82 | 3471842.92 | 1559601.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20344735.82 | 3471842.92 | 1559601.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 431100.76 | 18396.03 | 52362.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
