会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -145839552.40 | -86667738.86 | 52646780.26 |
投资收入 | 7180884.04 | 4910819.85 | 822099.08 |
投资收入_股息收入 | 7093502.77 | 4847491.96 | 814533.16 |
投资收入_债券利息收入 | 87381.27 | 63327.89 | 7565.92 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -55694123.43 | -80375086.85 | 23735445.14 |
证券_股票买卖价差收入 | -55713530.13 | -80375086.85 | 23735900.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 19406.70 | NaN | -455.10 |
证券_股票买卖价差收入 | -55713530.13 | -80375086.85 | 23735900.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 19406.70 | NaN | -455.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3410365.88 | 2699535.47 | 1195488.28 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 23526938.99 | 12139018.49 | 4371346.15 |
基金管理费及业绩报酬 | 11876363.16 | 6300958.39 | 2182385.83 |
基金托管费 | 1979393.84 | 1050159.70 | 363730.87 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 200247.91 | 90773.53 | 177325.29 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -169366491.39 | -98806757.35 | 48275434.11 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -169366491.39 | -98806757.35 | 48275434.11 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -169366491.39 | -98806757.35 | 48275434.11 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 541881.92 | 324130.04 | 124263.44 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |