会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 351543007.94 | 155545701.03 | 123196838.04 |
投资收入 | 21675002.50 | 7754110.40 | 3523137.87 |
投资收入_股息收入 | 19190382.71 | 7459362.05 | 3153251.63 |
投资收入_债券利息收入 | 2484619.79 | 294748.35 | 369886.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 258711501.81 | 79244200.54 | 126487878.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 258922758.74 | 79295307.84 | 126500602.78 |
证券_债券买卖价差收入 | -211256.93 | -51107.30 | -12723.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 258922758.74 | 79295307.84 | 126500602.78 |
证券_债券买卖价差收入 | -211256.93 | -51107.30 | -12723.89 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 0.11 | 0.05 | 0.25 |
其他收入小计 | 6680823.85 | 483663.31 | 711356.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 69601165.11 | 8845369.53 | 12422529.14 |
基金管理费及业绩报酬 | 17493462.08 | 2192155.52 | 2583359.16 |
基金托管费 | 2332461.67 | 292287.42 | 344447.91 |
卖出回购债券支出 | 202831.15 | 9956.73 | 3903.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 202831.15 | 9956.73 | 3903.55 |
其他费用小计 | 648207.51 | 187750.30 | 379863.93 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 281941842.83 | 146700331.50 | 110774308.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 281941842.83 | 146700331.50 | 110774308.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 281941842.83 | 146700331.50 | 110774308.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 566562.06 | 62869.99 | 79764.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |