会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 134935731.90 | 81403937.88 | 340541204.99 |
| 投资收入 | 35006327.58 | 18081823.78 | 31610552.39 |
| 投资收入_股息收入 | 31703749.04 | 16579691.73 | 29719536.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3302578.54 | 1502132.05 | 1891015.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 34916767.43 | 27445562.89 | 69773152.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33382426.53 | 26986952.83 | 66547468.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1534340.90 | 458610.06 | 3225684.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33382426.53 | 26986952.83 | 66547468.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1534340.90 | 458610.06 | 3225684.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 40364.60 | NaN | 6267.94 |
| 其他收入小计 | 1335.11 | 237.16 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12226924.81 | 5704359.52 | 8432248.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7249798.96 | 3365818.46 | 4899966.37 |
| 基金托管费 | 2679443.95 | 1252862.30 | 1841210.14 |
| 卖出回购债券支出 | 12983.43 | 12983.43 | 6907.30 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12983.43 | 12983.43 | 6907.30 |
| 其他费用小计 | 211660.98 | 103806.53 | 204265.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 122708807.09 | 75699578.36 | 332108956.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 122708807.09 | 75699578.36 | 332108956.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 122708807.09 | 75699578.36 | 332108956.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 176001.68 | 68788.40 | 117083.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
