会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 436420065.25 | 216604245.63 | 323576800.75 |
| 投资收入 | 290302292.39 | 143079127.28 | 314379856.51 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 290302292.39 | 143079127.28 | 314379856.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5654045.97 | -3049202.55 | 46863708.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5654045.97 | -3049202.55 | 46863708.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5654045.97 | -3049202.55 | 46863708.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 15971.83 | 15971.83 | 2715157.59 |
| 其他收入小计 | 551.69 | 458.78 | 630.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 49887358.10 | 23954290.06 | 53666054.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15786673.66 | 7770758.85 | 16703726.92 |
| 基金托管费 | 3946668.33 | 1942689.68 | 4175931.70 |
| 卖出回购债券支出 | 29310525.03 | 13810170.31 | 32125904.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 29310525.03 | 13810170.31 | 32125904.36 |
| 其他费用小计 | 242200.00 | 120258.65 | 202200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 386532707.15 | 192649955.57 | 269910746.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 386532707.15 | 192649955.57 | 269910746.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 386532707.15 | 192649955.57 | 269910746.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6247998.54 | 5442427.07 | 2587829.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
