会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 92426514.09 | 10635021.97 | 140615282.28 |
| 投资收入 | 80143277.16 | 13099106.83 | 168756359.34 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 80143277.16 | 13099106.83 | 168756359.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -12322462.39 | -12116139.99 | -4107249.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12322462.39 | -12116139.99 | -4107249.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12322462.39 | -12116139.99 | -4107249.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1115293.59 | 1112832.56 | 2304256.16 |
| 其他收入小计 | 0.15 | 0.15 | 19949.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17308633.26 | 2808164.76 | 31019011.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5429513.36 | 1606548.40 | 15001996.98 |
| 基金托管费 | 1809837.75 | 535516.13 | 5000665.64 |
| 卖出回购债券支出 | 9682985.35 | 478817.02 | 10639648.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9682985.35 | 478817.02 | 10639648.66 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 75117880.83 | 7826857.21 | 109596271.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 75117880.83 | 7826857.21 | 109596271.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 75117880.83 | 7826857.21 | 109596271.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 443904.82 | 437543.80 | 844287.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
