会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3592776.79 | 3457572.86 | 9214345.41 |
| 投资收入 | 190788.58 | 118263.64 | 169499.85 |
| 投资收入_股息收入 | 156493.21 | 102494.98 | 147410.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 34295.37 | 15768.66 | 22089.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2450268.64 | 1685497.12 | 5545567.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2445245.03 | 1673630.51 | 5541556.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5023.61 | 11866.61 | 4011.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2445245.03 | 1673630.51 | 5541556.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5023.61 | 11866.61 | 4011.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4243.69 | 2025.01 | 7233.09 |
| 其他收入小计 | 19776.17 | 19067.51 | 4143.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 608797.99 | 263732.71 | 499721.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 389970.10 | 173112.72 | 296165.68 |
| 基金托管费 | 64995.04 | 28852.15 | 49360.90 |
| 卖出回购债券支出 | 149.51 | 129.95 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 149.51 | 129.95 | NaN |
| 其他费用小计 | 41199.38 | 20561.17 | 51078.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2983978.80 | 3193840.15 | 8714624.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2983978.80 | 3193840.15 | 8714624.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2983978.80 | 3193840.15 | 8714624.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3530.25 | 1685.73 | 6420.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
