会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 28075363.36 | 14781476.14 | 26545808.29 |
| 投资收入 | 20495046.63 | 10729474.62 | 32298469.36 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 20495046.63 | 10729474.62 | 32298469.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1750486.47 | -615848.95 | 2923864.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1750486.47 | -615848.95 | 2923864.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1750486.47 | -615848.95 | 2923864.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 178529.68 | 178529.68 | 20025.15 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5470242.18 | 2878301.24 | 9722646.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1612962.88 | 833221.69 | 1994675.07 |
| 基金托管费 | 537654.37 | 277740.61 | 664891.67 |
| 卖出回购债券支出 | 3021449.85 | 1613378.26 | 6715689.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3021449.85 | 1613378.26 | 6715689.82 |
| 其他费用小计 | 221866.03 | 112047.27 | 224397.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22605121.18 | 11903174.90 | 16823161.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22605121.18 | 11903174.90 | 16823161.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22605121.18 | 11903174.90 | 16823161.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 49707.84 | 24895.67 | 66016.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
