会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 689987675.00 | 246514557.69 | 811999971.06 |
| 投资收入 | 53234594.66 | 25518226.60 | 51544424.53 |
| 投资收入_股息收入 | 50003537.34 | 24502610.80 | 49177721.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3231057.32 | 1015615.80 | 2366703.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 547044900.99 | 147659938.18 | 896618019.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 538459548.58 | 148012318.05 | 851290096.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8585352.41 | -352379.87 | 45327922.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 538459548.58 | 148012318.05 | 851290096.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8585352.41 | -352379.87 | 45327922.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 317053.92 | 33781.38 | 91017.72 |
| 其他收入小计 | 9450967.78 | 2198644.92 | 9174105.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 66990617.13 | 22523276.85 | 65827626.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 46045813.72 | 17090049.64 | 46852302.44 |
| 基金托管费 | 3069720.96 | 1139336.69 | 3123486.69 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 293300.00 | 118395.94 | 239600.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 622997057.87 | 223991280.84 | 746172344.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 622997057.87 | 223991280.84 | 746172344.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 622997057.87 | 223991280.84 | 746172344.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 780492.80 | 347411.22 | 1409213.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
