广发景明中短债债券(006550)
广发景明中短债债券(006550)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年年度 |
19年中期 |
| 基金收入 | 722187.39 | 2363486.79 | 1118486.76 |
| 投资收入 | 1185183.58 | 2283042.81 | 1084705.62 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1185183.58 | 2283042.81 | 1084705.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -80375.37 | 164039.16 | 125652.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -80375.37 | 164039.16 | 125652.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -80375.37 | 164039.16 | 125652.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 344.92 | 2981.42 | 2981.42 |
| 其他收入小计 | 1.94 | 24.63 | 22.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 182049.44 | 419526.53 | 192362.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 90492.86 | 187030.80 | 92905.22 |
| 基金托管费 | 30164.29 | 62343.53 | 30968.36 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 5764.19 | 325.41 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 5764.19 | 325.41 |
| 其他费用小计 | 61213.98 | 163000.00 | 67340.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 540137.95 | 1943960.26 | 926124.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 540137.95 | 1943960.26 | 926124.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 540137.95 | 1943960.26 | 926124.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1695.75 | 11257.93 | 5194.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
