会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29715627.97 | 11709797.11 | -4449543.75 |
| 投资收入 | 26688931.64 | 17868940.49 | 61549337.34 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 26688931.64 | 17868940.49 | 61549337.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8349063.81 | -11544527.04 | -54919061.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8349063.81 | -11544527.04 | -54919061.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8349063.81 | -11544527.04 | -54919061.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 3842.05 |
| 其他收入小计 | 10433.46 | 9501.24 | 573991.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7099254.87 | 4477139.59 | 16021460.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1610723.48 | 1039480.22 | 3901362.68 |
| 基金托管费 | 536907.93 | 346493.46 | 1300454.18 |
| 卖出回购债券支出 | 4499864.53 | 2829395.53 | 9563175.10 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4499864.53 | 2829395.53 | 9563175.10 |
| 其他费用小计 | 226900.00 | 117478.95 | 227450.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22616373.10 | 7232657.52 | -20471004.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22616373.10 | 7232657.52 | -20471004.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22616373.10 | 7232657.52 | -20471004.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 221245.67 | 184585.11 | 304547.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
