会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 122491582.02 | 31630610.61 | 40922056.42 |
投资收入 | 98093741.61 | 31730771.53 | 50410233.11 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 98093741.61 | 31730771.53 | 50410233.11 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7808457.88 | -7383969.69 | -1128884.96 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 7808457.88 | -7383969.69 | -1128884.96 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 7808457.88 | -7383969.69 | -1128884.96 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3018551.17 | 1401438.68 | 116223.77 |
其他收入小计 | 0.05 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 24280668.27 | 7609920.49 | 11159394.29 |
基金管理费及业绩报酬 | 7190088.33 | 2359431.84 | 3171235.64 |
基金托管费 | 2396696.05 | 786477.26 | 1057078.51 |
卖出回购债券支出 | 13897016.83 | 4142488.54 | 6455917.93 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 13897016.83 | 4142488.54 | 6455917.93 |
其他费用小计 | 277198.48 | 136405.66 | 269430.05 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 98210913.75 | 24020690.12 | 29762662.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 98210913.75 | 24020690.12 | 29762662.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 98210913.75 | 24020690.12 | 29762662.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 810018.59 | 145923.02 | 160341.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |