会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 342342253.49 | 100207831.89 | 299032832.80 |
| 投资收入 | 3149868.19 | 2789626.87 | 3132517.32 |
| 投资收入_股息收入 | 3149868.19 | 2789626.87 | 3130689.33 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1827.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 374106195.00 | 77726681.21 | 291392818.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 374106195.00 | 77726681.21 | 289809980.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1582837.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 374106195.00 | 77726681.21 | 289809980.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1582837.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2261155.82 | 589016.20 | 3168385.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24101537.44 | 6230865.29 | 15905448.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12668000.29 | 3888855.01 | 8693603.00 |
| 基金托管费 | 2111333.41 | 648142.53 | 1448933.97 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 222826.16 | 103640.88 | 211107.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 318240716.05 | 93976966.60 | 283127384.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 318240716.05 | 93976966.60 | 283127384.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 318240716.05 | 93976966.60 | 283127384.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 953603.74 | 210988.77 | 684290.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
