会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 33434577.05 | 14662080.33 | 123188779.67 |
| 投资收入 | 24994494.97 | 15887268.31 | 127749958.10 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 24994494.97 | 15887268.31 | 127749958.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4741861.19 | -922137.62 | 15828044.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4741861.19 | -922137.62 | 15828044.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4741861.19 | -922137.62 | 15828044.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 465670.03 | 449191.46 | 1103940.33 |
| 其他收入小计 | 6796.87 | 54.92 | 204.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5126951.58 | 3013943.61 | 19334959.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2252966.60 | 1431955.27 | 11414674.75 |
| 基金托管费 | 750988.87 | 477318.45 | 3804891.64 |
| 卖出回购债券支出 | 1791705.42 | 933011.94 | 3752821.13 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1791705.42 | 933011.94 | 3752821.13 |
| 其他费用小计 | 269827.56 | 143672.57 | 293905.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28307625.47 | 11648136.72 | 103853820.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28307625.47 | 11648136.72 | 103853820.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28307625.47 | 11648136.72 | 103853820.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 88860.31 | 72969.17 | 323995.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
