会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 46072769.01 | 18622090.36 | 126021637.14 |
投资收入 | 2517606.70 | 2023807.56 | 3718889.32 |
投资收入_股息收入 | 2050620.22 | 1763874.96 | 3242494.22 |
投资收入_债券利息收入 | 466986.48 | 259932.60 | 476395.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 53981217.37 | 14498828.08 | 132726666.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 50568316.61 | 13015972.95 | 127975189.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 3412900.76 | 1482855.13 | 4751476.79 |
证券_股票买卖价差收入 | 50568316.61 | 13015972.95 | 127975189.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 3412900.76 | 1482855.13 | 4751476.79 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 264627.47 | 101520.54 | 332489.42 |
其他收入小计 | 122041.43 | 51682.90 | 521013.96 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6155253.29 | 3237247.67 | 8006188.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 4471885.49 | 2251931.61 | 5113975.41 |
基金托管费 | 298125.68 | 150128.75 | 340931.66 |
卖出回购债券支出 | 4990.29 | 4582.50 | 36572.42 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4990.29 | 4582.50 | 36572.42 |
其他费用小计 | 160000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 39917515.72 | 15384842.69 | 118015448.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 39917515.72 | 15384842.69 | 118015448.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 39917515.72 | 15384842.69 | 118015448.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 59537.50 | 27982.08 | 79804.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |