会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 366053880.48 | 147333571.74 | 212142907.02 |
| 投资收入 | 259014300.68 | 116042294.39 | 219125357.87 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 259014300.68 | 116042294.39 | 219125357.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4398994.82 | 1572459.39 | 1150731.04 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26389846.17 | 12646358.10 | 22218313.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18791556.21 | 9155458.67 | 15564921.46 |
| 基金托管费 | 6263852.03 | 3051819.54 | 5188307.18 |
| 卖出回购债券支出 | 410015.10 | 8724.78 | 545979.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 410015.10 | 8724.78 | 545979.06 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 237200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 339664034.31 | 134687213.64 | 189924593.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 339664034.31 | 134687213.64 | 189924593.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 339664034.31 | 134687213.64 | 189924593.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 129575.86 | 46808.84 | 252510.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
