会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20609906.58 | 7877679.10 | 15207157.86 |
| 投资收入 | 12145611.10 | 5824090.34 | 18155575.98 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12145611.10 | 5824090.34 | 18155575.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2205025.86 | -3115318.46 | 1307530.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2205025.86 | -3115318.46 | 1307530.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2205025.86 | -3115318.46 | 1307530.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 86721.14 | 62599.66 | 71332.28 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3036921.41 | 1296602.02 | 3496276.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1045297.05 | 533694.98 | 1451709.49 |
| 基金托管费 | 348432.36 | 177898.32 | 483903.25 |
| 卖出回购债券支出 | 1422331.30 | 465872.20 | 1353582.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1422331.30 | 465872.20 | 1353582.60 |
| 其他费用小计 | 200535.70 | 108336.52 | 201380.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17572985.17 | 6581077.08 | 11710881.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17572985.17 | 6581077.08 | 11710881.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17572985.17 | 6581077.08 | 11710881.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13014.85 | 10045.12 | 7241.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
