会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1628421.78 | 659754.55 | 9853813.34 |
| 投资收入 | 322387.07 | 188992.95 | 5318927.36 |
| 投资收入_股息收入 | 24180.80 | 16890.42 | 227262.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 298206.27 | 172102.53 | 5091665.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1468346.60 | 707023.87 | 5049401.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1259438.26 | 799698.83 | 2391077.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 208908.34 | -92674.96 | 2658323.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1259438.26 | 799698.83 | 2391077.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 208908.34 | -92674.96 | 2658323.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3772.60 | 317.70 | 3273.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 388027.23 | 222983.87 | 2305126.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 114301.10 | 64892.63 | 786848.18 |
| 基金托管费 | 32657.50 | 18540.81 | 224813.83 |
| 卖出回购债券支出 | 17017.94 | 16336.72 | 641833.30 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 17017.94 | 16336.72 | 641833.30 |
| 其他费用小计 | 86170.48 | 41689.13 | 218748.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1240394.55 | 436770.68 | 7548686.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1240394.55 | 436770.68 | 7548686.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1240394.55 | 436770.68 | 7548686.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10081.22 | 6489.04 | 39215.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
