会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 56927681.19 | 24369713.98 | 45247683.95 |
| 投资收入 | 54784571.68 | 26698335.88 | 55417482.05 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 54784571.68 | 26698335.88 | 55417482.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -930072.57 | -3585596.27 | -6539407.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -930072.57 | -3585596.27 | -6539407.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -930072.57 | -3585596.27 | -6539407.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4081.50 | 4081.50 | 3079.73 |
| 其他收入小计 | 93858.39 | 18227.01 | 14058.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11538902.06 | 4077685.06 | 11749249.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4707035.67 | 2110427.71 | 4240918.29 |
| 基金托管费 | 1569011.89 | 703475.88 | 1413639.41 |
| 卖出回购债券支出 | 4645598.11 | 980883.94 | 5592235.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4645598.11 | 980883.94 | 5592235.07 |
| 其他费用小计 | 264759.88 | 130328.68 | 260896.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45388779.13 | 20292028.92 | 33498434.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45388779.13 | 20292028.92 | 33498434.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45388779.13 | 20292028.92 | 33498434.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 203922.50 | 105718.64 | 146451.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
