会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 581079859.13 | 286608614.71 | 708463197.98 |
| 投资收入 | 535480675.09 | 281265717.52 | 893405811.07 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 535480675.09 | 281265717.52 | 893405811.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -53198969.06 | -14216884.41 | -94492956.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -53198969.06 | -14216884.41 | -94492956.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -53198969.06 | -14216884.41 | -94492956.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6628906.63 | 6371087.71 | 7773421.31 |
| 其他收入小计 | 390498.61 | 243130.16 | 210536.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 63304057.92 | 33017639.21 | 85496907.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23537741.16 | 12044332.18 | 34006713.25 |
| 基金托管费 | 7845913.69 | 4014777.34 | 11335571.08 |
| 卖出回购债券支出 | 26847482.92 | 14537843.75 | 33572586.72 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 26847482.92 | 14537843.75 | 33572586.72 |
| 其他费用小计 | 4210156.84 | 2152440.74 | 5959985.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 517775801.21 | 253590975.50 | 622966290.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 517775801.21 | 253590975.50 | 622966290.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 517775801.21 | 253590975.50 | 622966290.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 104848.00 | 76928.52 | 459549.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
