会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 328077449.94 | 138207947.29 | 19775432.67 |
| 投资收入 | 186951638.25 | 67155499.27 | 25620659.52 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 186951638.25 | 67155499.27 | 25620659.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 24243730.44 | 13982524.02 | -4137335.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24243730.44 | 13982524.02 | -4137335.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24243730.44 | 13982524.02 | -4137335.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9197751.48 | 8974852.86 | 1574622.51 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 742.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23538926.65 | 9683058.86 | 3663972.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14633101.68 | 6729854.95 | 2506957.00 |
| 基金托管费 | 4877700.51 | 2243284.93 | 835652.42 |
| 卖出回购债券支出 | 3678590.52 | 524620.80 | 69653.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3678590.52 | 524620.80 | 69653.34 |
| 其他费用小计 | 243665.14 | 121851.46 | 231523.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 304538523.29 | 128524888.43 | 16111460.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 304538523.29 | 128524888.43 | 16111460.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 304538523.29 | 128524888.43 | 16111460.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3264799.37 | 3178394.35 | 291208.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
