会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 106251269.94 | 49721654.31 | 185699969.32 |
| 投资收入 | 93290383.85 | 50475238.62 | 244974492.57 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 93290383.85 | 50475238.62 | 244974492.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -12846851.99 | -15765611.65 | -44897925.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12846851.99 | -15765611.65 | -44897925.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12846851.99 | -15765611.65 | -44897925.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1822921.76 | 1608602.40 | 9481809.29 |
| 其他收入小计 | 618.50 | 145.71 | 8440.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11145949.86 | 5346170.71 | 21863740.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3994489.31 | 2238909.59 | 11368617.82 |
| 基金托管费 | 1331496.38 | 746303.17 | 3789539.31 |
| 卖出回购债券支出 | 4819795.12 | 1814363.16 | 4417152.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4819795.12 | 1814363.16 | 4417152.76 |
| 其他费用小计 | 918446.81 | 499896.84 | 2153931.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 95105320.08 | 44375483.60 | 163836228.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 95105320.08 | 44375483.60 | 163836228.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 95105320.08 | 44375483.60 | 163836228.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1127740.83 | 1119357.58 | 7621146.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
