会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 26441305.07 | 12035381.82 | 86774706.41 |
投资收入 | 986099.43 | 918392.17 | 1156024.04 |
投资收入_股息收入 | 986057.95 | 918377.36 | 1155950.53 |
投资收入_债券利息收入 | 41.48 | 14.81 | 73.51 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 27490264.23 | 17821787.01 | 64685575.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 27444943.99 | 17821787.01 | 64618807.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 45320.24 | NaN | 66767.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 27444943.99 | 17821787.01 | 64618807.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 45320.24 | NaN | 66767.77 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 155358.53 | 135233.42 | 218248.21 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4218644.69 | 2382513.36 | 5296367.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 2462565.06 | 1125281.35 | 2229004.18 |
基金托管费 | 410427.45 | 187546.89 | 371500.71 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 179388.34 | 90321.63 | 182105.45 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 22222660.38 | 9652868.46 | 81478338.81 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 22222660.38 | 9652868.46 | 81478338.81 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 22222660.38 | 9652868.46 | 81478338.81 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 77691.92 | 25818.49 | 69808.21 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |