会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -393611.18 | 134780.05 | 566231.15 |
| 投资收入 | 130597.35 | 53566.38 | 97789.07 |
| 投资收入_股息收入 | 130597.35 | 53566.38 | 97662.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 126.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -502111.76 | 82353.15 | 960968.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -502111.76 | 82353.15 | 960868.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 100.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -502111.76 | 82353.15 | 960868.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 100.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1164.66 |
| 其他收入小计 | 12436.84 | 9004.20 | 11173.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 143133.06 | 71396.43 | 148843.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 85874.84 | 44431.27 | 90122.50 |
| 基金托管费 | 14312.45 | 7405.14 | 15020.41 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 19855.00 | 14454.40 | 29415.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -536744.24 | 63383.62 | 417388.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -536744.24 | 63383.62 | 417388.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -536744.24 | 63383.62 | 417388.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4633.67 | 2387.63 | 8606.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
