会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2493861.03 | 13283598.57 | 917607.67 |
| 投资收入 | 810519.33 | 2967607.62 | 1711439.39 |
| 投资收入_股息收入 | 108406.56 | 1952419.22 | 1000599.07 |
| 投资收入_债券利息收入 | 702112.77 | 1015188.40 | 710840.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1683954.15 | 14741012.73 | 4236579.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1840367.80 | 14945546.17 | 4382708.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -156413.65 | -204533.44 | -146128.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1840367.80 | 14945546.17 | 4382708.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -156413.65 | -204533.44 | -146128.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2125.97 | 69447.51 | 3587.94 |
| 其他收入小计 | 10109.58 | 2890.68 | 2076.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 413763.95 | 2034285.63 | 700429.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 133586.14 | 834721.26 | 357216.27 |
| 基金托管费 | 22264.30 | 139120.17 | 59536.02 |
| 卖出回购债券支出 | 89424.74 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 89424.74 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 75545.42 | 206449.56 | 100702.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2080097.08 | 11249312.94 | 217178.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2080097.08 | 11249312.94 | 217178.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2080097.08 | 11249312.94 | 217178.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9148.24 | 48159.05 | 14868.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
