会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8216709.20 | 1601475.03 | 18441411.08 |
| 投资收入 | 5967679.83 | 3215945.56 | 5741617.67 |
| 投资收入_股息收入 | 206092.34 | 152813.26 | 546454.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5761587.49 | 3063132.30 | 5195163.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7120938.14 | 3909289.30 | 9222760.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8220451.86 | 4828836.72 | 5796477.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1099513.72 | -919547.42 | 3426282.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8220451.86 | 4828836.72 | 5796477.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1099513.72 | -919547.42 | 3426282.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11204.25 | 11204.25 | 22968.67 |
| 其他收入小计 | 161.89 | 103.76 | 11684.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2657815.76 | 1347825.03 | 2896851.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1613650.22 | 801444.46 | 1597185.66 |
| 基金托管费 | 461043.04 | 228984.21 | 456338.76 |
| 卖出回购债券支出 | 112884.62 | 99232.32 | 374778.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 112884.62 | 99232.32 | 374778.02 |
| 其他费用小计 | 195679.26 | 98556.96 | 199283.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5558893.44 | 253650.00 | 15544559.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5558893.44 | 253650.00 | 15544559.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5558893.44 | 253650.00 | 15544559.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30299.58 | 10335.03 | 30083.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
