会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 23563339.42 | 9338459.31 | 7427786.89 |
| 投资收入 | 20476935.32 | 9437132.44 | 6403633.18 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 20476935.32 | 9437132.44 | 6403633.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1117668.63 | 584594.48 | -196268.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1117668.63 | 584594.48 | -196268.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1117668.63 | 584594.48 | -196268.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 98460.06 | 98460.06 | 469103.85 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3884440.06 | 1474945.27 | 1650371.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1538601.32 | 754562.05 | 667833.12 |
| 基金托管费 | 512867.26 | 251520.76 | 222611.03 |
| 卖出回购债券支出 | 1548976.15 | 324508.59 | 354220.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1548976.15 | 324508.59 | 354220.59 |
| 其他费用小计 | 227800.00 | 112819.55 | 229098.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19678899.36 | 7863514.04 | 5777415.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19678899.36 | 7863514.04 | 5777415.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19678899.36 | 7863514.04 | 5777415.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9237.87 | 6280.64 | 80539.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
