会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61585810.57 | 20235871.03 | 40800567.01 |
| 投资收入 | 38368428.94 | 17164981.67 | 51892471.50 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 38368428.94 | 17164981.67 | 51892471.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 112491.04 | -743008.62 | 6159187.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 112491.04 | -743008.62 | 6159187.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 112491.04 | -743008.62 | 6159187.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 59968.01 | NaN | 5014.30 |
| 其他收入小计 | 440.08 | 113.47 | 321202.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6168257.12 | 2134460.30 | 5101807.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2656812.59 | 1216921.76 | 3768278.71 |
| 基金托管费 | 531362.57 | 243384.37 | 753655.68 |
| 卖出回购债券支出 | 2553970.74 | 478407.59 | 51350.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2553970.74 | 478407.59 | 51350.12 |
| 其他费用小计 | 375473.11 | 178257.35 | 450967.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 55417553.45 | 18101410.73 | 35698759.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 55417553.45 | 18101410.73 | 35698759.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 55417553.45 | 18101410.73 | 35698759.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 68607.92 | 14815.89 | 637737.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
