会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -27212024.35 | -10631671.77 | 199588911.64 |
| 投资收入 | 3579075.93 | 2643738.98 | 3032442.19 |
| 投资收入_股息收入 | 3578856.81 | 2643519.86 | 3032377.46 |
| 投资收入_债券利息收入 | 219.12 | 219.12 | 64.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 122644886.45 | 73112919.91 | 51016443.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 122196100.61 | 72664134.07 | 50855751.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 448785.84 | 448785.84 | 160691.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 122196100.61 | 72664134.07 | 50855751.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 448785.84 | 448785.84 | 160691.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22373.72 | 22373.72 | 14751.04 |
| 其他收入小计 | 3477996.74 | 3019697.04 | 2825321.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18645185.86 | 12557464.84 | 8741859.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10750440.15 | 6780805.19 | 6010238.26 |
| 基金托管费 | 1791740.07 | 1130134.18 | 1001706.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 188141.52 | 95487.12 | 183470.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -45857210.21 | -23189136.61 | 190847052.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -45857210.21 | -23189136.61 | 190847052.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -45857210.21 | -23189136.61 | 190847052.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 657397.78 | 368717.72 | 178296.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
