会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9313253.64 | 4501633.09 | 2628893.34 |
| 投资收入 | 7776613.93 | 3455377.38 | 4338649.19 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7776613.93 | 3455377.38 | 4338649.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 289209.17 | 115068.63 | -609462.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 289209.17 | 115068.63 | -609462.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 289209.17 | 115068.63 | -609462.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 49021.83 | 18200.22 | 54443.71 |
| 其他收入小计 | 13597.75 | 8324.65 | 10766.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1952689.83 | 922166.29 | 1083165.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 680054.32 | 339817.12 | 427975.06 |
| 基金托管费 | 113342.44 | 56636.25 | 77294.49 |
| 卖出回购债券支出 | 825615.07 | 341013.05 | 339859.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 825615.07 | 341013.05 | 339859.67 |
| 其他费用小计 | 257200.00 | 147860.15 | 198200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7360563.81 | 3579466.80 | 1545728.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7360563.81 | 3579466.80 | 1545728.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7360563.81 | 3579466.80 | 1545728.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 36987.47 | 16329.11 | 22851.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
