会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10055105.22 | 4103890.75 | 10570258.47 |
| 投资收入 | 8470213.18 | 4513500.94 | 10956734.76 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8470213.18 | 4513500.94 | 10956734.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1216837.14 | -744807.14 | 1442910.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1216837.14 | -744807.14 | 1442910.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1216837.14 | -744807.14 | 1442910.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9822.60 | 9822.60 | 191468.52 |
| 其他收入小计 | 17.14 | 0.39 | 84.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1411303.77 | 640939.50 | 1600200.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 733054.63 | 398906.17 | 914706.20 |
| 基金托管费 | 244351.53 | 132968.73 | 304902.03 |
| 卖出回购债券支出 | 214889.49 | NaN | 161860.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 214889.49 | NaN | 161860.00 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8643801.45 | 3462951.25 | 8970057.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8643801.45 | 3462951.25 | 8970057.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8643801.45 | 3462951.25 | 8970057.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 49062.30 | 25046.82 | 68260.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
