会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24972.54 | 28337.97 | 1446325.27 |
| 投资收入 | 52748.41 | 38217.82 | 110283.31 |
| 投资收入_股息收入 | 1640.30 | 1356.37 | 7200.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 51108.11 | 36861.45 | 103083.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20040.76 | 17941.37 | 1642832.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1332.23 | -3530.62 | 47578.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21372.99 | 21471.99 | 1595253.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1332.23 | -3530.62 | 47578.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21372.99 | 21471.99 | 1595253.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 160.85 |
| 其他收入小计 | 2027.10 | 29.68 | 1925.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 87930.46 | 51062.99 | 173071.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18113.65 | 12797.01 | 74287.54 |
| 基金托管费 | 5175.35 | 3656.27 | 21225.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 4472.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 4472.28 |
| 其他费用小计 | 58551.89 | 29468.88 | 60235.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -62957.92 | -22725.02 | 1273253.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -62957.92 | -22725.02 | 1273253.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -62957.92 | -22725.02 | 1273253.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 735.81 | 536.06 | 6135.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
