会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 90709585.03 | 40158720.54 | 108675249.87 |
| 投资收入 | 81176981.04 | 40810979.07 | 132030173.32 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 81176981.04 | 40810979.07 | 132030173.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -10452649.37 | -5857288.36 | -12259962.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10452649.37 | -5857288.36 | -12259962.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10452649.37 | -5857288.36 | -12259962.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 787990.80 | 635679.17 | 460269.59 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13358533.78 | 5679893.28 | 31009257.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7128216.23 | 3589671.02 | 9264279.07 |
| 基金托管费 | 2376072.13 | 1196557.06 | 3088092.93 |
| 卖出回购债券支出 | 3358365.56 | 633904.13 | 17911052.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3358365.56 | 633904.13 | 17911052.02 |
| 其他费用小计 | 247200.00 | 122738.35 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 77351051.25 | 34478827.26 | 77665992.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 77351051.25 | 34478827.26 | 77665992.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 77351051.25 | 34478827.26 | 77665992.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 108326.40 | 76516.53 | 731977.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
