会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 112697214.23 | 65142633.01 | 146058048.79 |
| 投资收入 | 95852845.72 | 60711470.40 | 172029342.71 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 95852845.72 | 60711470.40 | 172029342.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3711184.56 | -6504268.33 | -7601250.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3711184.56 | -6504268.33 | -7601250.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3711184.56 | -6504268.33 | -7601250.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 417994.70 | 407589.51 | 3951921.13 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 35.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15765146.93 | 8779886.94 | 19965820.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5568370.94 | 3641293.03 | 10143643.34 |
| 基金托管费 | 1392092.83 | 910323.33 | 2535910.81 |
| 卖出回购债券支出 | 7819764.10 | 3633230.12 | 5717068.77 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7819764.10 | 3633230.12 | 5717068.77 |
| 其他费用小计 | 943509.88 | 568473.80 | 1477555.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 96932067.30 | 56362746.07 | 126092228.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 96932067.30 | 56362746.07 | 126092228.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 96932067.30 | 56362746.07 | 126092228.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 710453.81 | 705863.10 | 440909.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
