会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 82651645.32 | 33257295.95 | 137239492.96 |
| 投资收入 | 63599075.66 | 32431176.53 | 50725550.58 |
| 投资收入_股息收入 | 2221875.62 | 1819596.72 | 2162162.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 61377200.04 | 30611579.81 | 48563387.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57014114.23 | 51666060.85 | 57653819.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52349389.88 | 50247465.85 | 74955478.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4664724.35 | 1418595.00 | -17301659.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52349389.88 | 50247465.85 | 74955478.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4664724.35 | 1418595.00 | -17301659.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1538888.44 | 827389.13 | 519411.74 |
| 其他收入小计 | 12998.78 | 12998.64 | 24637.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 33079712.07 | 15409202.01 | 22741379.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19381539.55 | 9989894.63 | 12604780.98 |
| 基金托管费 | 3876308.01 | 1997978.94 | 2520956.07 |
| 卖出回购债券支出 | 5211021.14 | 1194344.33 | 4761558.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5211021.14 | 1194344.33 | 4761558.78 |
| 其他费用小计 | 302336.09 | 154778.20 | 287777.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49571933.25 | 17848093.94 | 114498113.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49571933.25 | 17848093.94 | 114498113.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49571933.25 | 17848093.94 | 114498113.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 464947.61 | 230184.96 | 360978.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
