会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13808133.93 | 8618786.02 | 13751941.63 |
| 投资收入 | 9285868.08 | 5803437.87 | 20918347.98 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 9285868.08 | 5803437.87 | 20918347.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 557910.39 | 177074.17 | -7100600.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 557910.39 | 177074.17 | -7100600.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 557910.39 | 177074.17 | -7100600.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 516510.14 | 398707.12 | 348923.73 |
| 其他收入小计 | 713216.18 | 692028.83 | 227767.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2564247.30 | 1494029.66 | 4666729.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 812973.43 | 498554.55 | 1490157.70 |
| 基金托管费 | 270991.28 | 166184.93 | 496719.27 |
| 卖出回购债券支出 | 807579.55 | 413316.38 | 1704570.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 807579.55 | 413316.38 | 1704570.55 |
| 其他费用小计 | 192050.00 | 90354.06 | 182200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11243886.63 | 7124756.36 | 9085212.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11243886.63 | 7124756.36 | 9085212.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11243886.63 | 7124756.36 | 9085212.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11871.51 | 5847.15 | 19802.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
