会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -7112517.61 | 10644939.96 | 106063264.97 |
| 投资收入 | 1970637.39 | 1102268.80 | 900291.28 |
| 投资收入_股息收入 | 1970424.45 | 1102135.26 | 900163.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 212.94 | 133.54 | 127.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 35605103.92 | 22820698.11 | 64307524.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35378207.79 | 22778174.99 | 64246916.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 226896.13 | 42523.12 | 60608.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35378207.79 | 22778174.99 | 64246916.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 226896.13 | 42523.12 | 60608.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 23393.83 | NaN | 89818.34 |
| 其他收入小计 | 57618.27 | 29915.60 | 142769.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9617144.57 | 5224627.44 | 5036194.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5184220.72 | 2862462.64 | 2662713.19 |
| 基金托管费 | 864036.72 | 477077.13 | 443785.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 192718.71 | 93302.60 | 172733.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -16729662.18 | 5420312.52 | 101027070.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -16729662.18 | 5420312.52 | 101027070.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -16729662.18 | 5420312.52 | 101027070.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 188176.86 | 97052.97 | 121855.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
